En bref
Ouvrez Comptabilité > Analyse > Rapports partenaires. L'Échéancier clients et l'Échéancier fournisseurs donnent la balance âgée par tranche de retard (1-30, 31-60, 61-90, 91-120 et plus de 120 jours). Le Grand livre partenaires détaille les écritures de chaque tiers : débit, crédit et solde.
Ce qu'il vous faut
- Odoo Enterprise avec l'application Comptabilité : ces rapports n'existent pas dans Community.
- Des factures et des paiements à jour.
- Une banque rapprochée : un paiement non lettré laisse la facture ouverte dans les rapports.
Lire votre balance en 4 étapes
Étape 1 : Ouvrez l'échéancier clients
Allez dans Comptabilité > Analyse > Rapports partenaires > Échéancier clients. Chaque ligne est un client, chaque colonne une tranche : À la date (pas encore échu), puis 1-30, 31-60, 61-90, 91-120 et plus de 120 jours de retard, et le total.
Un montant négatif correspond en général à un avoir ou à un paiement pas encore lettré avec sa facture : à vérifier avant de relancer.
Étape 2 : Réglez les filtres
En haut du rapport : la date d'arrêté (utile pour une clôture), le calcul Basé sur l'échéance, la durée des tranches, et le choix des pièces comptabilisées ou non. Cliquez sur un client pour déplier ses factures une à une.
Conseil : regardez d'abord les colonnes 91-120 et plus de 120 jours. Une créance de plus de 90 jours se recouvre de plus en plus mal ; c'est là que vos appels sont les plus utiles.
Étape 3 : Faites de même côté fournisseurs
Comptabilité > Analyse > Rapports partenaires > Échéancier fournisseurs fonctionne de la même façon, pour ce que vous devez. C'est votre base pour préparer les paiements de la semaine et ne pas rater une échéance. Un montant négatif chez un fournisseur signale souvent un acompte versé ou un avoir à récupérer.
Étape 4 : Détaillez avec le grand livre partenaires
Comptabilité > Analyse > Rapports partenaires > Grand livre partenaires liste toutes les écritures d'un client ou d'un fournisseur : journal, date, échéance, lettrage, débit, crédit et solde. C'est le rapport à ouvrir quand un tiers conteste un solde.
La colonne Lettrage montre quelles écritures se compensent : une facture et son paiement portent le même code.
Balance âgée, grand livre, balance générale : qui fait quoi
| Rapport | Question à laquelle il répond |
|---|---|
| Échéancier clients | Qui me doit combien, et depuis combien de temps ? |
| Échéancier fournisseurs | Que dois-je payer, et quand ? |
| Grand livre partenaires | Quel est le détail des écritures d'un tiers ? |
| Balance générale | Quel est le solde de chaque compte comptable ? (Comptabilité > Analyse > Grands livres > Balance générale) |
Chaque rapport s'exporte en PDF ou en Excel (XLSX), pour votre expert-comptable ou votre banque.
