En bref
Sur le tableau de bord de Comptabilité, cliquez sur le bouton … à réconcilier de la carte de la banque (il affiche le nombre de transactions à traiter). Pour chaque transaction, Odoo propose une action : Lettrer avec une facture qu'il a trouvée, ou affecter un Partenaire ou un Compte. Les modèles de rapprochement traitent les cas répétitifs, comme les frais bancaires.
Ce qu'il vous faut
- Odoo Enterprise avec l'application Comptabilité.
- Des transactions bancaires dans Odoo, synchronisées ou importées (voir connecter votre banque à Odoo).
- Vos factures clients et fournisseurs validées.
Rapprocher vos transactions en 5 étapes
Étape 1 : Ouvrez les transactions à rapprocher
Dans Comptabilité > Tableau de bord, la carte de la banque affiche un bouton … à réconcilier, précédé du nombre de transactions à traiter. Il ouvre la vue de rapprochement filtrée sur les transactions non lettrées. Le bouton Transactions les montre toutes ; vous pouvez aussi retirer le filtre Non lettré de la recherche pour revoir celles déjà traitées.
Étape 2 : Lisez la liste
Chaque ligne est une transaction, de la plus récente à la plus ancienne : date, libellé, partenaire, montant, et une ou deux actions proposées. Quand Odoo a trouvé la ou les factures correspondantes, le bouton Lettrer affiche leur nombre.
Pour proposer une correspondance, Odoo compare le libellé du virement aux numéros et références des factures. Si la transaction porte un partenaire, il cherche parmi ses pièces un montant identique, puis tient compte des escomptes et des montants cités dans le libellé.
Étape 3 : Lettrez avec les factures
Cliquez sur Lettrer, vérifiez la ou les pièces proposées, ou cherchez-en d'autres, puis validez. Un virement qui couvre plusieurs factures se lettre avec toutes en une fois. Si la transaction porte déjà un partenaire, la recherche ne montre que ses pièces : c'est plus rapide.
Si le montant reçu est inférieur au montant de la facture, le reste demeure ouvert sur la facture. Vous pouvez aussi la marquer comme entièrement payée, par exemple pour un écart de quelques centimes.
Étape 4 : Affectez les autres lignes
Pas de facture en face ? Partenaire rattache la transaction au bon tiers, Compte l'impute directement sur un compte comptable (frais bancaires, agios). Le menu ⋮ de la ligne propose d'autres actions, comme passer par le compte client ou fournisseur du tiers.
Étape 5 : Automatisez les cas répétitifs
Les frais de tenue de compte ou les commissions reviennent chaque mois ? Créez un modèle de rapprochement depuis le menu ⋮ d'une ligne (gestion des modèles). Son déclenchement peut être Manuel (le modèle s'affiche comme un bouton) ou Automatisée (Odoo valide la ligne dès qu'elle correspond à la règle).
Le bon rythme
Rapprochez une fois par semaine, et toujours avant une série de relances. Tant qu'une transaction n'est pas rapprochée, elle reste sur le compte d'attente de la banque : vos soldes clients et vos rapports sont alors faux. Avec plusieurs comptes bancaires, chacun a sa carte sur le tableau de bord et sa propre liste à rapprocher.
